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10月18日上海现货基本金属午报

(发布时间:2013-10-21 9:09:13  ç‚¹å‡»æ¬¡æ•°2824)
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    隔夜伦镍开盘于14067美元/吨,最高触及14119美元/吨,低处在13947美元/吨处得到支撑,收于13983美元/吨,较前一日下跌82美元/吨。全天成交2591手,减少432手。持仓137856手,增加2499手。库存229812吨,增加1548吨。

  隔夜美国两党就财务法案达成共识并经两院投票通过,市场出现了卖事实的下跌行情,由于在该消息公布前,市场一直持乐观态度,而当毫无悬念的结果公布时,市场出现了集体获利抛售的短期操作现象,伦镍开盘于14067美元/吨,震荡下行至13947美元/吨的日内低点并受于13983美元/吨。欧美时段的跌势相对缓和,大公国际奖美债A的评级下调至乐A-的水平,而惠誉也表示将有可能对美债评级进行下调,美元因此大跌,下坡80大关。美国劳工部也公布截至到10月12日的当周初请失业金人数减少1.5万人至35.8万人,远大于预期,而该数据可能被上修至37.3万人,美国劳动力市场疲软,经济情况不甚乐观。

  昨日国内现货上海地区金川公司上调电解镍价格至98000元/吨,上调幅度为300元。上午外盘的大幅下滑,贸易商报价较为坚挺,SMM1#为97200-98300元/吨,随着价格持续下滑并无好转,贸易商降价出货,成交价格在97000-98000元/吨之间。全天成交情况不甚良好,货物贸易商之间流转为主。

  隔夜美指因美债评级的谣言跌破80点,料今日该消息将被淡化,而美元也会进行大幅下跌后的技术调整,此外今天中国诸多经济数据集体公布,密切关注今天的经济运营情况发布会,三季度GDP年率数据,以及9月以上工业增加年率。预计伦镍今天走势震荡为主,但偏乐观。运行于13950-14100美元/吨之间,现货成交于97000-98000元/吨之间。

  隔夜,伦铝开盘1859美元/吨,亚洲时段小幅走高至1862美元/吨,后重心震荡下行触及1839.3美元/吨低点,欧洲时段初虽有短暂拉升至1856美元/吨,但未能站稳扭转跌势,伦铝再次下行并一度再次触及1839.3美元/吨低位,报收1852美元/吨,全天于震荡于5日均线下方,日内下跌4元/吨,跌幅0.22%,成交量减少4966手至9422手,持仓增加8824手至736471手。美国债务僵局结束,投资者并未表现乐观情绪,而是将关注焦点转向美国债务僵局以及政府停摆两周的经济影响,以及美国联邦储备理事会维持刺激措施的可能性,市场表现出相对谨慎的情绪。因对政府关门可能造成的经济损失的担忧,部分投资者在美国被推迟的数据未公布前将保持观望,料沪铝主力今日持续上涨受限。

  隔夜,大公下调美国主权信用等级至A-,加上惠誉调降传言,令美元大幅跳水1%,提振黄金飙涨。不过,由于前一交易日美国国会通过了重开政府至明年1月15日并上调债务上限至2月7日的议案,从而避免了主权债务违约。这些措施给国会更多时间考虑美国财政政策,但也引发了隔夜美国两党将在新的截止时期时再陷僵局的担忧。投资者在对美国政府16天部分关门造成的损失进行评估,且意识到美国财政不确定性并未消失而只是被推后解决而已;而标普估计美国政府关门给美国第四季度国内生产总值(GDP)至少带来了0.6%的拖累,令美国经济蒙受240亿美元损失。这使得基本金属一度与美元同跌。另一方面,在稍晚时间,长期呼吁缩减QE的达拉斯联储主席表示希望维持QE不变,使得市场预计联储维持刺激政策的可能性大增,标普刷新盘中与收盘两项纪录,纳指再创13年收盘新高。市场对于美联储将在更长时间内维持购债举措的预期,抵消了市场对政府关门对经济产生不利影响的担忧,帮助伦铜尾盘扳回稍早录得的跌幅,最终收报7233美元/吨,下跌32美元/吨。中国国内生产总值以及工业增加值数据将成为今日推动市场价格变化的主要因素,由于铜价并未随美元大幅跳水而出现相匹配的反弹,铜价走势仍存变数。

  昨日,随着奥巴马法案的签署,美债务上限问题正式落下帷幕,但大宗商品却以大跌来纪念这一历史性时刻。“买传闻、抛事实”就是此次投资者的逻辑,在上限解决之前市场的上扬就已经提前透支了结果,正式解决之后市场又迅速将焦点转移至美国经济复苏及QE退出问题上。我国国内评级机构大公国际随即宣布下调美国信用评级,市场传闻惠誉也可能采取同样操作,理由是虽然美政府暂时避免了债务违约,但却没有改变债务增速大幅高于财政收入和国内生产总值的基本面,高度依赖借新还旧维持其偿债能力的模式不断增加联邦政府债务偿还能力的脆弱性,导致主权债务时刻处于危机的边缘,这种状况在可预见的时间内不会有实质性改变。标普也称,美国政府关门造成的经济损失是240亿美元,至少导致四季度年化GDP增长减少了0.6%,美经济年化增长预期将从3%下调至2%。可以预见,在未来美国政府密集公布的数据将主要引导市场情绪。

  国内方面,今年前三季度我国实际使用外资(FDI)金额886亿美元,同比增长6.22%。其中9月份全国实际使用外资金额88.4亿美元,同比增长4.88%,连续第八个月实现正增长,而8月全国实际使用外资FDI金额同比不到1%,外资的不断涌入也是人民币近期升值加剧的一个重要原因。

  周边市场,欧美股市涨跌互现;LME基本金属欧美时段在美元大跌下有收复部分跌幅。

  隔夜伦锌先抑后扬,收出较长下引线,多空双方相持不下。伦锌平开于1930美元/吨,后承压多头获利了结盘震荡下行,虽然美国政府停摆事件暂告一段落,但由于此前市场预期乐观,消息出来后锌价并未受获支撑,盘中最低下探至1909美元/吨,欧美交易时段市场传出美国评级将遭惠誉下调,而此前中国大公已下调美国信用评级,美元受此影响跌幅超过1%,加上市场对于美联储近两个月维持原有购债规模预期增强,伦锌因此受到支撑温和回升,临近收盘前重心逐渐抬升至平盘位置1930美元/吨附近,最终收于1928.5美元/吨,跌1.5美元/吨,跌幅为0.08%。量仓方面,成家量减4275手至9557手,持仓量增1843手至287233手,库存增5375吨至1065850吨。

  隔夜奥巴马正式签署法案,结束政府关门避免债务违约,但市场“买传言,卖事实”的投资逻辑暴露无疑,伦铅开于2166美元/吨后只短暂触碰2174美元/吨高点就开始单边,最低至2143.5美元/吨,跌幅逾1%;欧美时段受在继中国大公国际调降美国评级之后,惠誉也将紧随其后的传闻影响,美元指数大跌0.8,直破80关口,伦铅被动上行收复亚洲时段跌势,创出近期新高2177美元/吨,收2171.5美元/吨,涨2.5美元/吨。全日 成交量减少367手至5999手,持仓量减少1022手至120105手,库存持平于233025吨,避险减仓情绪凸显。今日重点可关注密集公布的中国数据,其中第三季度GDP增长预估为7.8%,高于前值的7.5%,或将对金属形成短暂提振。

  周边市场,美元指数跌幅逾1%,收于79.6;COMEX12月期银大涨51.5美分于21.88美元/盎司。